Çubuk Grafik: Tanım, Analistler Bunları Nasıl Kullanır ve Örnek

Çubuk Grafik Nedir?

Çubuk grafikler, her biri bir varlığın veya menkul kıymetin fiyatının belirli bir zaman diliminde nasıl hareket ettiğini gösteren birden çok fiyat çubuğundan oluşur. Her çubuk tipik olarak açılış, yüksek, düşük ve kapanış (OHLC) fiyatlarını gösterir, ancak bu yalnızca yüksek, düşük ve kapanışı (HLC) gösterecek şekilde ayarlanabilir.

Çubuk Grafikleri Anlamak

Çubuk grafik, her çubuğun belirli bir dönem için fiyat hareketlerini gösterdiği bir fiyat çubukları koleksiyonudur. Her çubuk, dönem boyunca ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatı gösteren dikey bir çizgiye sahiptir. Açılış fiyatı dikey çizginin solunda küçük bir yatay çizgi ile, kapanış fiyatı ise dikey çizginin sağında küçük bir yatay çizgi ile işaretlenmiştir.

Kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerindeyse çubuk siyah veya yeşil renkte olabilir. Tersine, kapanış açılışın altındaysa, fiyat o dönemde düşer, bu nedenle kırmızı renkli olabilir. Çubukların renk kodlaması, tacirlerin trendleri ve fiyat hareketlerini daha net görmelerine yardımcı olur. Renk kodlaması, çoğu grafik platformunda bir seçenek olarak mevcuttur.

Teknik analistler, alım satım kararlarına yardımcı olan fiyat hareketini izlemek için çubuk grafikler veya şamdan veya çizgi grafikler gibi diğer grafik türlerini kullanır. Çubuk grafikler, tacirlerin eğilimleri analiz etmesine, potansiyel trend tersine dönüşlerini tespit etmesine ve oynaklığı ve fiyat hareketlerini izlemesine olanak tanır.

Tüccarlar ve yatırımcılar hangi dönemi analiz etmek istediklerine karar verirler. Her dakika yeni bir fiyat çubuğu gösteren 1 dakikalık bir çubuk grafik, bir günlük tüccar için yararlı olabilir, ancak bir yatırımcı için yararlı olmaz. Her hafta fiyat hareketi için yeni bir çubuk gösteren haftalık bir çubuk grafik, uzun vadeli bir yatırımcı için uygun olabilir, ancak günlük bir tüccar için pek uygun olmayabilir.

Çubuk Grafikleri Yorumlama

Bir çubuk grafik, her dönem için açılış, yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarını gösterdiğinden, tacirlerin ve yatırımcıların yararlanabileceği pek çok bilgi vardır.

Uzun dikey çubuklar, dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları arasında büyük bir fiyat farkı olduğunu gösteriyor. Bu, volatilitenin o dönemde arttığı anlamına gelir. Bir çubuğun çok küçük dikey çubukları varsa, bu çok az oynaklık olduğu anlamına gelir.

Açılış ve kapanış arasında büyük bir mesafe varsa, fiyatın önemli bir hareket yaptığı anlamına gelir. Kapanış, açılışın çok üzerindeyse, bu, alıcıların dönem boyunca çok aktif olduğunu gösterir ve bu, gelecek dönemlerde daha fazla alımın gerçekleşeceğini gösterebilir. Kapanış açılışa çok yakınsa, dönem boyunca fiyat hareketinde pek bir inanç olmadığını gösterir.

Yakının yüksek ve alçağa göre konumu da değerli bilgiler sağlayabilir. Bir varlık dönem boyunca yükseldiyse ancak kapanış yüksek seviyenin oldukça altındaysa, bu, dönemin sonuna doğru satıcıların geldiğine işaret eder.

Sütun grafik, fiyatın dönem boyunca yükselip düşmemesine göre renklendirilmiş kodlanmışsa, renkler bir bakışta bilgi verebilir. Genel bir yükseliş trendi tipik olarak daha fazla yeşil/siyah çubukla temsil edilir. Öte yandan, düşüş trendleri tipik olarak daha fazla kırmızı çubukla temsil edilir.

Çubuk Grafikler ve Şamdan Grafikler

Çubuk grafikler, Japon mum grafiklerine çok benzer. İki grafik türü aynı bilgiyi farklı şekillerde gösterir.

Çubuk grafik, sol ve sağda açık ve kapalıyı gösteren küçük yatay çizgiler bulunan dikey bir çizgiden oluşur. Şamdanlarda ayrıca dönemin yüksek ve alçak durumunu gösteren dikey bir çizgi vardır (gölge veya fitil olarak adlandırılır), ancak açık ve kapalı arasındaki fark, gerçek gövde adı verilen daha kalın bir kısımla temsil edilir. Kapanış açıklığın altındaysa gövde gölgeli veya kırmızı, kapanış açıkın üzerindeyse gölgeli veya beyaz veya yeşil renklidir. Bilgiler aynı olmakla birlikte, iki grafik türünün görsel görünümü farklıdır.

Çubuk Grafik Örneği

Aşağıdaki görüntü, SPDR S&P 500 (SPY) ETF için bir çubuk grafiktir. Düşüşler sırasında, çubuklar tipik olarak uzar ve volatilitede bir artış gösterir. Düşüşler, yukarı (yeşil) çubuklara kıyasla daha fazla aşağı (kırmızı) fiyat çubuğuyla da işaretlenir.

Fiyat yükseldikçe, yeşil çubuklar kırmızı çubuklardan daha fazla olma eğilimindedir. Bu, trendi görsel olarak belirlemeye yardımcı olur. Bir yükseliş (veya düşüş) sırasında tipik olarak kırmızı ve yeşil çubuklar olsa da, biri daha baskındır. Fiyatlar böyle hareket ediyor.

Fiyatın bir yükseliş trendi içinde daha yükseğe hareket etmesi için, fiyat çubuklarının ortalama olarak daha da yükselerek bunu yansıtması gerekecektir. Fiyat, daha fazla kırmızı çubuk oluşturarak ortalama olarak daha düşük hareket etmeye başlarsa, fiyat bir geri çekilmeye veya trendin tersine dönmesine doğru ilerliyor demektir.

Investopedia vergi, yatırım veya finansal hizmetler ve tavsiye sağlamaz. Bilgiler, herhangi bir belirli yatırımcının yatırım hedefleri, risk toleransı veya finansal koşulları dikkate alınmadan sunulur ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırım, olası anapara kaybı da dahil olmak üzere risk içerir.