Breakout: Tanım, Anlam, Örnek ve Size Ne Anlatıyor?

Koparma Nedir?

Bir kırılma, bir varlığın fiyatının bir direnç alanının üzerine çıkması veya bir destek alanının altına inmesi anlamına gelir. Kırılmalar, fiyatın kırılma yönünde eğilim göstermeye başlama potansiyelini gösterir. Örneğin, bir grafik formasyonundan yukarı yönlü bir kırılma, fiyatın yükselmeye başlayacağını gösterebilir. Yüksek hacimde (normal hacme göre) meydana gelen kırılmalar, daha fazla inanç gösterir, bu da fiyatın bu yönde eğilim gösterme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Bir Breakout Size Ne Anlatıyor?

Fiyat, potansiyel olarak bir süredir bir direnç seviyesinin altında veya bir destek seviyesinin üzerinde tutulduğu için bir kırılma meydana gelir. Direnç veya destek seviyesi, birçok tüccarın giriş noktalarını belirlemek veya kayıp seviyelerini durdurmak için kullandığı kumdaki bir çizgi haline gelir. Fiyat destek veya direnç seviyesini aştığında, kırılmayı bekleyen tüccarlar atlar ve fiyatın kırılmasını istemeyenler daha büyük kayıplardan kaçınmak için pozisyonlarından çıkarlar.

Bu faaliyet telaşı genellikle hacmin artmasına neden olur, bu da birçok tüccarın kırılma seviyesiyle ilgilendiğini gösterir. Ortalamadan daha yüksek hacim, kırılmanın onaylanmasına yardımcı olur. Eğer kırılmada küçük bir hacim varsa, seviye pek çok tacir için önemli olmayabilir veya henüz yeterince tacir kendini bu düzeye yakın bir ticaret yapmaya mahkum hissetmemiştir. Bu düşük hacimli kesintilerin başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Yukarı yönlü bir kırılma durumunda, başarısız olursa fiyat tekrar direncin altına düşecektir. Genellikle arıza olarak adlandırılan aşağı yönlü bir kırılma durumunda, başarısız olursa fiyat, altında kırdığı destek seviyesinin üzerine çıkar.

Aralar genellikle aralıklar veya üçgenler, bayraklar, takozlar ve baş-omuzlar dahil diğer grafik modelleriyle ilişkilendirilir. Bu modeller, fiyat iyi tanımlanmış destek ve/veya direnç seviyeleriyle sonuçlanan belirli bir şekilde hareket ettiğinde oluşur. Tüccarlar daha sonra aralar için bu seviyeleri izlerler. Fiyat direncin üzerine çıkarsa uzun pozisyon başlatabilir veya kısa pozisyondan çıkabilir veya fiyat desteğin altına düşerse kısa pozisyon başlatabilir veya uzun pozisyondan çıkabilirler.

Yüksek hacimli bir kırılmadan sonra bile, fiyat tekrar kırılma yönünde hareket etmeden önce genellikle (ancak her zaman değil) kırılma noktasına geri döner. Bunun nedeni, kısa vadeli tüccarların genellikle ilk kopuşu satın alması, ancak daha sonra kar için oldukça hızlı bir şekilde satmaya çalışmasıdır. Bu satış, fiyatı geçici olarak kırılma noktasına geri çeker. Eğer kırılma meşru ise (başarısızlık değil), o zaman fiyat kırılma yönüne geri dönmelidir. Olmazsa, başarısız bir koparmadır.

Alım satımları başlatmak için araları kullanan tacirler, genellikle, koparmanın başarısız olması durumunda zararı durdur emirlerini kullanır. Yukarı yönlü bir kırılmada uzun sürme durumunda, tipik olarak direnç seviyesinin hemen altına bir stop-loss yerleştirilir. Aşağı yönlü bir kırılmada kısa devre yapılması durumunda, tipik olarak ihlal edilen destek seviyesinin hemen üzerine bir durdurma kaybı yerleştirilir.

Bir Koparma Örneği

Grafik, fiyat bir üçgen grafik formasyonunun direnç alanını kırarken, bir kazanç açıklamasıyla ilişkili olarak hacimde büyük bir artış gösteriyor. Koparma o kadar güçlüydü ki bir fiyat farkına neden oldu. Fiyat yükselmeye devam etti ve orijinal kırılma noktasına geri dönmedi. Bu, çok güçlü bir kopuşun işaretidir.

Tüccarlar, kırılmayı potansiyel olarak uzun pozisyonlara girmek ve/veya kısa pozisyonlardan çıkmak için kullanabilirdi. Uzun giriş yapıyorsanız, üçgenin direnç seviyesinin hemen altına (hatta üçgen desteğinin altına) bir stoploss yerleştirilir. Fiyatta büyük bir boşluk olduğu için, bu zararı durdurma konumu ideal olmayabilir. Fiyat, kırılmanın ardından yükselmeye devam ettikten sonra, riski azaltmak veya karı kilitlemek için zararı durdurabilir.

Bir Breakout ile 52 Haftalık En Yüksek/Düşük Arasındaki Fark

Bir kırılma, önceki yüksek/düşük yakınında bir kırılma meydana gelirse, fiyatın 52 haftanın en yüksek veya en düşük seviyesine hareket etmesine neden olabilir. Ancak 52 haftalık yüksek/düşük değerlerin tümü yakın zamandaki bir kırılmanın sonucu değil. 52 haftalık en yüksek veya en düşük fiyat, geçen yıl boyunca görülen en yüksek veya en düşük fiyattır. Bir kırılma, direncin üstünde veya altında bir harekettir.

Araları Kullanmanın Sınırlamaları

Kesintileri kullanmanın iki ana sorunu vardır. Asıl sorun, başarısız kesintilerdir. Fiyat genellikle direncin veya desteğin ötesine geçerek, çıkış yapan tüccarları cezbeder. Fiyat daha sonra tersine döner ve kırılma yönünde hareket etmeye devam etmez. Bu, gerçek bir kırılma gerçekleşmeden önce birden çok kez olabilir.

Destek ve direnç seviyeleri de özneldir. Herkes aynı destek ve direnç seviyelerini umursamıyor. Bu yüzden yüksek sesle izlemek yardımcı olur. Koparma sırasında hacmin artması, seviyenin önemli olduğunu gösterir. Hacim eksikliği, seviyenin önemli olmadığını veya (büyük hacim oluşturan) büyük tüccarların henüz katılmaya hazır olmadığını gösterir.